Bankinter Deuda Publica 2027 FI

ES0113366001
Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
106,87 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,19 %
3 meses+0,39 %
6 meses+0,90 %
En el año+0,94 %
1 año+1,07 %
2025+2,07 %
15 abr 20243 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,03-0,06+0,22-0,05+0,18+0,21+0,02+0,14+0,12+0,19–
2025+0,20+0,35+0,13+0,66+0,09+0,03-0,03+0,11+0,05+0,03+0,04+0,04
2024–––-0,05+0,27+0,42+1,22+0,35+0,96-0,48+0,94-0,25

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0113366001
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,77 %
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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,57
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,62

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    121,27M €
  • Participaciones
    121.355.180
  • Fecha de datos
    8 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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