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Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
108,60 €−0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,02 | 0,00 | +0,02 | -0,10 | +0,58 | +0,66 | +0,21 | -0,29 | +0,03 | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,28 | +0,16 | +0,31 | +0,20 | +0,15 | +0,15 | +0,11 | +0,12 | +0,14 | +0,12 | +0,11 |
| 2024 | +0,20 | -0,38 | +0,46 | -0,16 | +0,27 | +0,41 | +0,82 | +0,27 | +0,69 | +0,01 | +0,48 | +0,09 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,60 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0133402000
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Tamaño del fondo
- Activos totales
59,71M € - Participaciones
59.580.349 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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