Bankinter Deuda Pública 2026 R FI

ES0114886015
Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
110,29 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,22 %
3 meses+0,54 %
6 meses+1,06 %
En el año+1,53 %
1 año+1,74 %
3 años+3,03 %al año
2025+2,08 %
2024+3,23 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,03-0,02+0,160,00+0,18+0,18+0,01+0,16+0,16+0,22–
2025+0,16+0,30+0,19+0,54+0,07+0,06+0,02+0,07+0,09+0,11+0,11+0,11
2024+0,13-0,65+0,44-0,28+0,16+0,38+1,14+0,38+0,85-0,35+0,90-0,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114886015
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 4 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,98 %
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Moneda
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Ver detalles

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,20
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,21

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    17,89M €
  • Participaciones
    15.926.980
  • Fecha de datos
    9 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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