Bankinter Deuda Pública 2026 R FI

ES0114886015
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 feb
108,93 €0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,18 %
6M0,85 %
1A2,16 %

Rentabilidad anual

20260,28 %
20252,08 %
20243,23 %
20 feb 202317 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,18+0,19----------
2025+0,16+0,30+0,19+0,54+0,07+0,06+0,02+0,07+0,09+0,11+0,11+0,11
2024+0,13-0,65+0,44-0,28+0,16+0,38+1,14+0,38+0,85-0,35+0,90-0,06
2023+0,74-1,27+2,04-0,01+0,18-0,97+0,53+0,50-0,57+0,75+1,21+1,12

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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AXA Trésor Court Terme Class C

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,29 %
20252,39 %
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FR001400CFA4

Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,31 %
20252,99 %
Ver detalles
FR0000989626

Groupama Treasury Income Class

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,29 %
20252,39 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

feb 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)

ES0159039009

Bankinter Buy and Hold 2030 C FI

1,07 %
FR001400U4S3

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

1,07 %
ES0146951027

Ibercaja Renta Fija Horizonte 2030 Clase C FI

1,07 %
FR001400U4T1

Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis

1,06 %
ES0159039025

Bankinter Buy and Hold 2030 B FI

1,05 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,96
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,98

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    17,89M €
  • Participaciones
    15.926.980
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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