Bankinter Deuda Publica 2026 D FI

ES0114886007

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio17 ago 2026

103,74 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,13 %

6M-0,60 %

1A+0,28 %

Rentabilidad anual

2026-0,30 %

2025+0,79 %

2024+1,85 %

17 ago 202317 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,03	-0,02	+0,16	0,00	+0,18	-1,16	+0,17	–	–	–	–
2025	+0,16	+0,30	+0,19	+0,54	+0,07	-1,21	+0,02	+0,07	+0,09	+0,11	+0,11	+0,11
2024	+0,13	-0,65	+0,44	-0,28	+0,16	-0,96	+1,14	+0,38	+0,85	-0,35	+0,90	-0,06

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Bankinter Deuda Pública 2026 R FI	ES0114886015	0,98 %
Bankinter Deuda Publica 2026 D FI	ES0114886007	0,99 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,55 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114886007
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,96
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,99

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.