Bankinter Deuda Pública 2026 D FI

ES0114886007

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

104,38 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,12 %

6M0,84 %

1A0,62 %

Rentabilidad anual

20260,31 %

20250,79 %

20241,85 %

2 mar 202326 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,18	+0,17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,16	+0,30	+0,19	+0,54	+0,07	-1,21	+0,02	+0,07	+0,09	+0,11	+0,11	+0,11
2024	+0,13	-0,65	+0,44	-0,28	+0,16	-0,96	+1,14	+0,38	+0,85	-0,35	+0,90	-0,06

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0158990012

Bankinter Horizonte 2026 R FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,44 %

20253,06 %

Ver detalles

ES0113365003

Bankinter Deuda Pública 2025 FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,24 %

20252,03 %

Ver detalles

ES0113643003

Caixabank Deuda Publica Esp Ita 2027 FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,36 %

20252,45 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0114886007
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,96
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,99

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.