CBNK RF Corp 2026 Cartera FI

ES0116373012

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

1,12 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,15 %

6M+0,86 %

1A+1,88 %

Rentabilidad anual

2026+1,07 %

2025+2,92 %

2024+4,06 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,24	+0,03	0,00	+0,10	+0,02	+0,22	+0,19	–	–	–	–	–
2025	+0,30	+0,39	+0,08	+0,38	+0,34	+0,21	+0,29	+0,12	+0,18	+0,18	+0,13	+0,16
2024	+0,22	-0,42	+0,53	-0,14	+0,30	+0,50	+0,97	+0,35	+0,75	+0,03	+0,59	+0,07

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0116373004	2,87 %
CLASE CARTERA	ES0116373012	1,83 %
CLASE PREMIUM	ES0116373020	1,83 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,71 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0116373012
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,81
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,83

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