CBNK RF Corporativo 2026 Base FI

ES0116373004
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1,12 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,19 %
3 meses+0,52 %
6 meses+1,08 %
En el año+1,60 %
1 año+1,84 %
3 años+3,61 %al año
2025+2,71 %
2024+3,84 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22+0,02-0,01+0,09+0,02+0,21+0,20+0,02+0,19+0,15+0,19–
2025+0,29+0,37+0,07+0,36+0,32+0,20+0,27+0,11+0,17+0,17+0,11+0,14
2024+0,21-0,44+0,51-0,16+0,29+0,49+0,95+0,33+0,73+0,01+0,57+0,05

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116373004
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    100.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,72 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK RF Corporativo 2026 Base FI el 2025?

En 2025, CBNK RF Corporativo 2026 Base FI obtuvo una rentabilidad de 2,71 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,60 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,12 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,61

Documentación

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