Mutuafondo 2027 II L FI

ES0164658017

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar 202610 mar

111,15 €0,19 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,26 %

6M1,16 %

1A3,86 %

Rentabilidad anual

20260,32 %

20254,12 %

9 feb 202410 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,42	+0,04	-0,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,55	+0,57	-0,25	+0,54	+0,50	+0,43	+0,45	+0,12	+0,31	+0,38	+0,06	+0,18
2024	–	+0,45	+1,12	-0,50	+0,56	+0,60	+1,47	+0,35	+1,12	-0,18	+0,99	-0,16

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20253,29 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0164658017
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,34
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,38

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.