Mutuafondo 2027 II A FI

ES0164658009
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may
109,63 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,10 %
6M0,38 %
1A2,14 %

Rentabilidad anual

20260,21 %
20253,60 %
9 feb 202421 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,38+0,03-0,14+0,22+0,07–––––––
2025+0,51+0,53-0,29+0,50+0,46+0,39+0,40+0,07+0,27+0,34+0,01+0,14
2024–+0,09+1,08-0,54+0,52+0,56+1,43+0,32+1,08-0,22+0,95-0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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TipoFIXEDINCOME
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20260,75 %
20253,13 %
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Bankinter Horizonte 2027 Clase C FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,52 %
20252,97 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164658009
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)

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0,88 %
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Caixabank Bonos Flotantes 2025 Cart FI

0,86 %
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Creand Buy & Hold 2026 A FI

0,86 %
ES0147107033

Ibercaja Renta Fija 2026 C FI

0,86 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    70,93M €
  • Participaciones
    44.023.448
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

KIID
Prospectus

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