Mutuafondo 2027 II A FI

ES0164658009
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
110,40 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,27 %
3 meses+0,09 %
6 meses+0,76 %
En el año+0,91 %
1 año+1,09 %
2025+3,60 %
9 feb 202410 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,38+0,03-0,14+0,22+0,01+0,36+0,38+0,07+0,09-0,17+0,27–
2025+0,51+0,53-0,29+0,50+0,46+0,39+0,40+0,07+0,27+0,34+0,01+0,14
2024–+0,09+1,08-0,54+0,52+0,56+1,43+0,32+1,08-0,22+0,95-0,20

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164658009
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,18 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo 2027 II A FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo 2027 II A FI obtuvo una rentabilidad de 3,60 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,91 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 110,40 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,82
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,82

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    70,93M €
  • Participaciones
    44.023.448
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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