Mutuafondo 2027 II R FI
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
104,69 €0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
28 mar 202415 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38 | +0,03 | -0,14 | +0,22 | +0,01 | +0,36 | +0,38 | +0,07 | -0,28 | – | – | – |
| 2025 | +0,51 | +0,53 | -0,29 | -0,63 | +0,46 | +0,39 | +0,40 | +0,07 | +0,27 | -0,86 | +0,01 | +0,14 |
| 2024 | – | – | – | -0,54 | +0,52 | +0,56 | +1,43 | +0,32 | +1,08 | -1,58 | +0,95 | -0,20 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,12 %
Comparativa de la categoría
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2026-1,40 %
20251,94 %
Fondo Naranja Rentabilidad 2028 I FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20260,20 %
20252,93 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164658025
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Tamaño del fondo
- Activos totales
70,93M € - Participaciones
3.542.597 - Fecha de datos
9 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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