Mutuafondo 2027 II R FI

ES0164658025
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
104,40 €0,06 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,16 %
6M-0,79 %
1A-0,26 %

Rentabilidad anual

2026-0,96 %
20251,20 %
28 mar 202422 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,38+0,03-0,14+0,22+0,16–––––––
2025+0,51+0,53-0,29-0,63+0,46+0,39+0,40+0,07+0,27-0,86+0,01+0,14
2024–––-0,54+0,52+0,56+1,43+0,32+1,08-1,58+0,95-0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,69 %
20253,06 %
Ver detalles
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Bankinter Deuda Pública 2026 D FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,55 %
20250,79 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164658025
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)

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Gesconsult Horizonte 2025 FI

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Creand Buy & Hold 2026 A FI

0,86 %
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Ibercaja Renta Fija 2026 B FI

0,86 %
ES0147107033

Ibercaja Renta Fija 2026 C FI

0,86 %
ES0147045027

Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI

0,77 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    70,93M €
  • Participaciones
    3.542.597
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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