Caixabank Deuda Corp 2031 Plus FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,87 | +0,05 | -0,37 | +0,54 | -0,09 | +0,62 | +0,71 | +0,25 | -0,30 | -0,22 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,01 | +0,17 | -0,44 | -0,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| PLUS | ES0114533005 | 1,12 % |
| SIN RETRO | ES0114533013 | 0,38 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Caixabank Deuda Corp 2031 Sin Retro FI
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114533005
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
50.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,97 - Otros
0,15 - Comisión de éxito
0,00
1,12
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
225,24M € - Participaciones
118.452.448 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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