Caixabank Deuda Corp 2031 Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,93 | +0,06 | -0,36 | +0,56 | -0,08 | +0,69 | +0,77 | +0,26 | -0,23 | -0,16 | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | +0,23 | -0,37 | -0,01 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| PLUS | ES0114533005 | 1,12 % |
| SIN RETRO | ES0114533013 | 0,38 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114533013
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,23 - Otros
0,15 - Comisión de éxito
0,00
0,38
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
225,24M € - Participaciones
106.790.916 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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