Mutuafondo 2027 L FI

ES0164693022

•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

114,12 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,04 %

6M+0,62 %

1A+1,78 %

Rentabilidad anual

2026+0,94 %

2025+3,52 %

2024+4,67 %

13 oct 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,34	+0,01	-0,06	+0,14	+0,02	+0,32	+0,12	–	–	–	–	–
2025	+0,52	+0,52	-0,02	+0,51	+0,38	+0,27	+0,30	+0,10	+0,22	+0,31	+0,04	+0,16
2024	+0,31	-0,51	+0,86	-0,43	+0,38	+0,51	+1,31	+0,22	+1,14	-0,21	+0,89	-0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0164693006	2,70 %
CLASE D	ES0164693014	3,94 %
CLASE L	ES0164693022	1,20 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,16 %

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20260,99 %

20253,29 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0164693022
Categoría
Bonos Plazo Fijo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,20
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,20

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