Mutuafondo 2027 D FI

ES0164693014
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may
111,95 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,14 %
6M0,43 %
1A1,59 %

Rentabilidad anual

20260,31 %
20252,95 %
20244,10 %
25 oct 202321 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,290,00-0,07+0,12+0,13–––––––
2025+0,47+0,48-0,07+0,47+0,33+0,23+0,25+0,06+0,18+0,26-0,01+0,11
2024+0,27-0,55+0,81-0,47+0,33+0,46+1,26+0,18+1,09-0,26+0,84-0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
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20254,17 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,86 %
20252,14 %
Ver detalles

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164693014
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Plazo Fijo)

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0,86 %
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Ibercaja Renta Fija 2026 B FI

0,86 %
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Ibercaja Renta Fija 2026 C FI

0,86 %
ES0147045027

Ibercaja Deuda Corporativa 2026 B FI

0,77 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    127,31M €
  • Participaciones
    6.734.794
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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