Mutuafondo 2027 D FI

ES0164693014
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio1 sept 2026
112,51 €-0,01 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,12 %

Rentabilidad anual

2026+0,82 %
2025+2,95 %
2024+4,10 %
25 oct 20231 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,290,00-0,07+0,12+0,02+0,28+0,26+0,04+0,12–––
2025+0,47+0,48-0,07+0,47+0,33+0,23+0,25+0,06+0,18+0,26-0,01+0,11
2024+0,27-0,55+0,81-0,47+0,33+0,46+1,26+0,18+1,09-0,26+0,84-0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,19 %
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20260,63 %
20253,76 %
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Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,88 %
20253,11 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164693014
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)

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Oddo BHF Global Target 2028 CN-EUR

1,56 %
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GVC Gaesco Renta Fija Hor 2028 I FI

1,52 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    127,31M €
  • Participaciones
    6.734.794
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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