Mutuafondo 2027 D FI

ES0164693014
•Bonos Plazo Fijo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
112,29 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,02 %
6M+0,33 %
1A+1,21 %

Rentabilidad anual

2026+0,61 %
2025+2,95 %
2024+4,10 %
25 oct 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,290,00-0,07+0,12+0,02+0,28+0,04–––––
2025+0,47+0,48-0,07+0,47+0,33+0,23+0,25+0,06+0,18+0,26-0,01+0,11
2024+0,27-0,55+0,81-0,47+0,33+0,46+1,26+0,18+1,09-0,26+0,84-0,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,19 %
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MonedaEUR
20260,88 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164693014
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

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1,06 %
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CI Cims 2027 2ª Emisión FI

1,05 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    127,31M €
  • Participaciones
    6.734.794
  • Fecha de datos
    9 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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