Ibercaja Deuda Pública Liquidez FI

ES0146953007

•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 may 202621 may

6,32 €-0,04 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,42 %

6M-1,20 %

1A0,22 %

Rentabilidad anual

2026-0,44 %

20251,57 %

17 may 202421 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,90	-0,04	-0,52	-0,18	-0,34	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,15	+0,71	-1,75	+1,61	+0,32	-0,24	-0,34	-0,48	+0,64	+1,05	-0,39	-0,30
2024	–	–	–	–	-0,72	-0,36	+3,78	-0,06	+1,91	-2,02	+2,35	-1,86

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0111223006

Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,56 %

20252,14 %

Ver detalles

ES0156898001

Laboral Kutxa RF Deuda Pública FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-1,02 %

20250,54 %

Ver detalles

ES0137627008

Caixabank Smart RF Deuda Publica 7-10 FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,55 %

20251,39 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0146953007
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,27
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,27

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.