Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03 | +0,09 | -0,60 | +1,19 | -0,23 | +0,08 | +1,18 | +0,51 | -2,01 | – | – | – |
| 2025 | +1,48 | +0,25 | -2,82 | -0,57 | +2,13 | +0,17 | +0,76 | +0,58 | +1,29 | +1,23 | -0,81 | +0,38 |
| 2024 | +1,34 | +1,14 | +1,09 | -0,88 | +0,91 | +0,98 | +1,19 | +0,83 | +1,13 | -0,70 | +2,13 | -1,01 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0145553006 | 7,25 % |
| CLASE B | ES0145553014 | 4,42 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -6,96 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0145553006
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
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