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Asignación Moderada EUREUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ago 2026
14,67 €0,27 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,71 %
6M+2,92 %
1A+3,80 %

Rentabilidad anual

2026+2,96 %
2025+21,13 %
2024+2,29 %
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,56+0,04-0,95+2,14-0,68-0,36+0,52+3,20
2025+4,04+3,25+0,02+0,03+6,12+1,20+2,37+0,58+0,15+0,63-2,91-2,91
2024-3,25-0,19+1,64+0,46+3,40-2,06+0,05+0,05+1,93+1,020,00+0,30

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,58 %

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20256,20 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,46

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    15,35M €
  • Participaciones
    2.408.714
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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