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Asignación Moderada EUREUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ago 2026
14,98 €0,27 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,74 %
6M+3,19 %
1A+4,35 %

Rentabilidad anual

2026+3,31 %
2025+21,80 %
2024+2,85 %
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,61+0,04-0,95+2,17-0,67-0,36+0,56+3,25
2025+4,09+3,30+0,07-0,20+5,41+1,15+2,42+0,63+0,20+0,67-2,86+3,08
2024-3,21-0,14+1,69+0,50+3,45-2,02+0,10+0,10+1,97+1,06+0,04+0,34

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,56 %

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20256,20 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,91
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,91

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    15,35M €
  • Participaciones
    10.395.959
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros