Evolución del valor liquidativo
Último precio24 nov 2025
255,44 €+0,59 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202324 nov 2025
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,08 | -3,01 | -4,57 | -1,41 | +8,19 | +1,97 | +2,37 | +1,96 | +0,90 | -0,71 | +0,55 | – |
| 2024 | +2,06 | -0,33 | +2,34 | -0,48 | +0,74 | -2,28 | +3,07 | -0,66 | +1,07 | -1,47 | +3,85 | +1,09 |
| 2023 | +4,97 | +1,68 | -4,57 | +0,44 | +0,35 | +3,42 | +3,45 | +2,68 | -0,20 | -2,71 | +1,17 | +1,75 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Hamco Global Value Fund I FI | ES0141116014 | 7,25 % |
| Hamco Global Value Fund R FI | ES0141116030 | 19,07 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,18 %
Comparativa de la categoría
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ES0110233022
Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20268,24 %
202512,20 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0141116030
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 21 dic 2025
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
160,61M € - Participaciones
89.708.007 - Fecha de datos
24 nov 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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