Arquia Bank Dynamic 100% Equity Portfolio Fund
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
18,98 €-0,40 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77 | 0,00 | -0,41 | +5,45 | +0,09 | +0,15 | -0,28 | +0,89 | -2,20 | – | – | – |
| 2025 | +3,74 | -1,48 | -7,73 | -3,76 | +6,28 | +1,50 | +4,19 | +3,37 | +3,71 | +2,43 | +0,42 | +1,40 |
| 2024 | +3,06 | +3,43 | +2,02 | -3,04 | +1,86 | +2,25 | -0,17 | +0,91 | +0,68 | +0,85 | +6,01 | -1,21 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0110233006 | 10,54 % |
| CLASE B | ES0110233014 | 8,04 % |
| CLASE PLUS | ES0110233030 | 8,04 % |
| Class 0 | ES0110233022 | 3,84 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -20,28 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | ETF | 5,38% |
| Arquia Banca Lideres Globales Cartera FI | FUND | 5,08% |
| SPDR S&P 500 ETF EUR Acc | ETF | 4,06% |
Composición de la cartera
Acciones
90,60 %Otros
6,10 %Efectivo
3,20 %Bonos
0,10 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 24,00% |
| Servicios Financieros | 16,90% |
| Consumo Cíclico | 9,10% |
Fondos relacionados
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ES0110233030
Arquia Banca Dinámico 100 Renta Variable Plus FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20267,23 %
202511,26 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110233022
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
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