Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI

Morningstar Rating™
ES0110233022
Asignación Agresiva EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
18,78 €+1,50 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,97 %
3 meses−2,79 %
6 meses+0,49 %
En el año+6,76 %
1 año+7,63 %
3 años+14,46 %al año
5 años+6,86 %al año
2025+12,20 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,770,00-0,41+5,45+0,09+0,15-0,28+0,89+1,59+0,76-2,97–
2025+3,74-1,48-7,73-3,76+6,28+1,50+4,19+3,37+3,71+2,43+0,42+1,40
2024+3,06+3,43+2,02-3,04+1,86+2,25-0,17+0,91+0,68+0,85+6,01-1,21

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0110233022
  • Categoría
    Asignación Agresiva EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,28 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Principales posiciones

ActivoTipo%
State Street SPDR MSCI World UCITS ETFETF5,26%
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc HETF4,91%
Arquia Banca Lideres Globales Cartera FIFUND4,90%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
83,90 %
Efectivo
5,14 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Technology19,64%
Financial Services14,12%
Industrials10,48%
Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0148181003

Indexa RV mixta internacional 75 FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
202611,48 %
20256,83 %
Ver detalles
ES0110233030

Arquia Banca Dinámico 100 Renta Variable Plus FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20265,99 %
202511,26 %
Ver detalles
ES0113569026

Bankinter Platea Agresivo R FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20269,98 %
20259,01 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI el 2025?

En 2025, Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 12,20 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,76 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 18,78 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)

LU1245471484

FvS Multi Asset Growth HT

8,56 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,89
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,92

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    35,84M €
  • Participaciones
    657.945
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo