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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

18,06 €-0,53 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,86 %

6M+8,00 %

1A+16,39 %

Rentabilidad anual

2026+9,82 %

2025+6,83 %

2024+16,78 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,66	-0,35	-0,08	+4,31	+0,51	+4,27	-0,39	–	–	–	–	–
2025	+2,29	-0,05	-5,85	-2,98	+4,08	+0,96	+2,95	+2,04	+2,82	+3,28	-1,20	-1,20
2024	+1,61	+2,66	+1,49	-1,60	+1,77	+2,08	+1,28	+1,19	+1,30	-0,62	+4,55	-0,43

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,45 %

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20267,08 %

202511,26 %

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ISIN
ES0148181003
Categoría
EUR Aggressive Allocation - Global_EUCA000563
Moneda
EUR
Código País
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Aggressive Allocation - Global_EUCA000563)

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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,35
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,38

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