Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
15,80 €−0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,06 | -0,61 | -1,61 | +2,28 | +0,03 | +4,32 | +0,21 | +0,75 | +0,98 | +0,79 | – | – |
| 2025 | +2,65 | -0,23 | -5,57 | -2,65 | +4,35 | +0,95 | +3,14 | +1,77 | +2,52 | +2,76 | -0,89 | +0,29 |
| 2024 | +1,49 | +1,97 | +2,00 | -1,90 | +1,70 | +2,10 | +0,88 | +0,78 | +1,54 | -0,73 | +4,23 | -1,04 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -14,30 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Acción | 2,80% |
| Apple Inc | Acción | 2,51% |
| Microsoft Corp | Acción | 2,15% |
Composición de la cartera
Acciones
66,10 %Bonos
25,80 %Efectivo
7,10 %Otros
0,60 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Tecnología | 18,00% |
| Servicios Financieros | 11,20% |
| Industriales | 7,30% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0174434003
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
66,41M € - Participaciones
20.189.698 - Fecha de datos
9 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo