Evolución del valor liquidativo
Último precio24 nov 2025
307,13 €+0,59 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202324 nov 2025
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0,12 | -2,96 | -4,52 | -1,36 | +8,24 | +1,98 | +2,40 | +2,03 | +1,12 | +0,87 | +0,55 | – |
| 2024 | +2,11 | -0,28 | +2,42 | -0,44 | +0,83 | -2,30 | +3,11 | -0,60 | +1,13 | -1,44 | +3,89 | +1,13 |
| 2023 | +5,85 | +1,72 | -4,37 | +0,47 | +0,37 | +3,46 | +3,50 | +2,76 | -0,07 | -2,64 | +1,25 | +1,79 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Hamco Global Value Fund I FI | ES0141116014 | 7,25 % |
| Hamco Global Value Fund R FI | ES0141116030 | 19,07 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,03 %
Comparativa de la categoría
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ES0110233022
Arquia Banca Dinámico 100RV Cartera FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20268,24 %
202512,20 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0141116014
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 21 dic 2025
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
160,61M € - Participaciones
14.571.364 - Fecha de datos
24 nov 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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