Fonengin ISR A FI

Morningstar Rating™
ES0138885035
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
13,52 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,35 %
3 meses+0,12 %
6 meses+3,00 %
En el año+2,20 %
1 año+2,28 %
3 años+4,50 %al año
5 años+0,66 %al año
2025+1,73 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,49-0,44-0,30+0,91-0,34+0,61+0,93+0,480,00-0,94+1,35–
2025+1,36+0,03-2,12-0,63+1,32-0,07+0,79+0,31+0,60+0,88-0,39+0,18
2024+0,89-0,48+1,12-1,50+0,52+0,75+0,98+0,74+0,88-0,51+1,99-0,43

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,80 %
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Comparativa de la categoría

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20260,87 %
20252,24 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Fonengin ISR A FI el 2025?

En 2025, Fonengin ISR A FI obtuvo una rentabilidad de 1,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,20 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,52 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

IE00BG800W59

PIMCO GIS Strategic Inc Instl EURH Acc

4,33 %
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Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAcc

4,30 %
LU1245470320

FvS Multi Asset Defensive HT

3,16 %
LU1673814486

DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC

2,30 %
LU1703076155

Goldman Sachs Patrimonial Def-R Cap EUR

2,03 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,46
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,07
Total anual
1,56

Documentación

KIID
Prospectus

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