Evolución del valor liquidativo
Último precio23 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,49 | -0,44 | -0,30 | +0,91 | -0,34 | +0,61 | -0,32 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,36 | +0,03 | -2,12 | -0,63 | +1,32 | -0,07 | +0,79 | +0,31 | +0,60 | +0,88 | -0,39 | +0,18 |
| 2024 | +0,89 | -0,48 | +1,12 | -1,50 | +0,52 | +0,75 | +0,98 | +0,74 | +0,88 | -0,51 | +1,99 | -0,43 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0138885035 | 8,77 % |
| I | ES0138885001 | 3,53 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,80 %
Comparativa de la categoría
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20252,44 %
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MonedaEUR
20261,42 %
20253,35 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138885035
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
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