abrdn-Diversified Income A Grs MInc HEUR
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
8,36 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,14 | -0,96 | -0,84 | -5,22 | +0,13 | +1,47 | -0,14 | -0,34 | -1,70 | – | – | – |
| 2025 | +0,43 | -0,13 | -2,39 | +0,26 | +1,09 | +2,49 | +0,73 | 0,00 | +1,01 | -0,61 | -0,47 | +0,38 |
| 2024 | -0,28 | -0,21 | +0,34 | -0,22 | +0,02 | -0,78 | +3,14 | -0,05 | +1,60 | -1,17 | -0,06 | -1,32 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,68 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| 3I INFRASTRUCTURE PLC | Acción | 3,09% |
| BIOPHARMA CREDIT PLC | Acción | 2,74% |
| GREENCOAT UK WIND PLC | Acción | 2,47% |
Composición de la cartera
Bonos
65,50 %Acciones
23,10 %Efectivo
10,00 %Inmobiliario
1,40 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Servicios Financieros | 6,80% |
| Inmobiliario | 6,40% |
| Tecnología | 3,20% |
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,19 %
20252,44 %
Kutxabank Gestión Activa Patri. Est. FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,77 %
20252,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1239090977
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
473,77M € - Participaciones
25.176.460 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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