Caixabank Pro 0 to 30 Standard Fixed Income Fund Accumulating
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio13 ago 2026
145,56 €0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202313 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,82 | +0,04 | -0,24 | +0,74 | 0,00 | +0,14 | -0,05 | +0,36 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,65 | +0,26 | -1,82 | -0,26 | +0,96 | +0,29 | +0,67 | +0,36 | +0,73 | +0,81 | -0,26 | +0,08 |
| 2024 | +0,75 | +0,27 | +1,16 | -1,45 | +0,65 | +0,81 | +1,51 | +0,66 | +1,32 | -1,04 | +1,61 | -0,71 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0158976037 | 3,96 % |
| SIN RETRO | ES0158976003 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,55 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FI | Bono | 12,72% |
| CaixaBank Global SICAV - Absolute Return Strategies Fund S EUR Acc | FUND | 9,06% |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | ETF | 5,40% |
Composición de la cartera
Bonos
65,35 %Acciones
11,73 %Efectivo
10,13 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-0,48 %
20253,37 %
Ibercaja Confianza Sostenible A FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,63 %
20253,35 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0158976037
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales3.571,78M €
- Participaciones3.565.879.599
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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