Caixabank Pro 0/30 Renta Variable Sin Retro FI

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ES0158976003

•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 ago 2026

115,58 €0,16 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,80 %

6M+1,33 %

1A+4,43 %

Rentabilidad anual

2026+2,90 %

2025+2,87 %

2024+6,66 %

17 ago 202313 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,85	+0,05	-0,24	+0,75	+0,01	+0,14	-0,05	+0,40	–	–	–	–
2025	+0,69	+0,30	-1,78	-0,22	+1,00	+0,32	+0,70	+0,39	+0,77	+0,85	-0,22	+0,11
2024	+0,78	+0,29	+1,19	-1,42	+0,68	+0,85	+1,54	+0,69	+1,35	-1,01	+1,64	-0,67

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0158976037	3,96 %
SIN RETRO	ES0158976003	1,86 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,49 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0158976003
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,81
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,86

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