Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jun 202622 jun
113,69 €0,10 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,64 %
6M2,33 %
1A6,18 %
Rentabilidad anual
26 jun 202322 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,38 | -0,66 | -0,13 | +2,30 | -0,21 | +0,64 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,83 | -0,20 | -2,39 | -0,58 | +1,94 | +0,27 | +1,40 | +0,49 | +0,83 | +0,78 | -0,45 | -0,45 |
| 2024 | +0,80 | +0,47 | +1,07 | -0,85 | +0,75 | +1,31 | +0,88 | +0,36 | +1,13 | -0,43 | +2,57 | -0,89 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,66 %
20252,44 %
Detalles del fondo
- ISINES0158988008
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales31,02M €
- Participaciones24.031.664
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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