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ES0158988016•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio5 feb 20265 feb

109,94 €-0,30 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,61 %

Rentabilidad anual

2026-0,26 %

20253,61 %

20246,38 %

9 feb 20235 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,40	-0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	+0,85	-0,17	-2,37	-0,55	+1,96	+0,30	+1,43	+0,51	+0,85	+1,65	-0,43	+0,08
2024	0,00	0,00	0,00	+0,24	+0,78	+1,34	+0,90	+0,39	+1,16	-0,41	+2,59	-0,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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MonedaEUR

20260,14 %

20251,98 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0158988016
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,42
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,50

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