Evolución del valor liquidativo
Último precio17 sept 2026
14,34 €0,18 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,61 | -0,47 | -0,32 | +0,93 | -0,33 | +0,01 | +1,09 | +0,53 | -1,32 | – | – | – |
| 2025 | +1,56 | +0,10 | -2,17 | -0,57 | +1,41 | 0,00 | +0,93 | +0,41 | +0,72 | +1,03 | -0,35 | +0,27 |
| 2024 | +0,96 | -0,41 | +1,20 | -1,43 | +0,60 | +0,82 | +1,06 | +0,81 | +0,95 | -0,44 | +2,06 | -0,36 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0138885035 | 8,77 % |
| I | ES0138885001 | 3,53 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,81 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138885001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
107,36M € - Participaciones
33.566.778 - Fecha de datos
8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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