Evolución del valor liquidativo
Último precio19 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202319 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34 | +0,08 | -0,20 | +0,79 | -0,17 | +0,06 | +0,67 | +0,36 | -0,09 | +0,24 | – | – |
| 2025 | +1,17 | -0,11 | -2,46 | -0,29 | +1,74 | +0,22 | +0,25 | +0,62 | +0,98 | +1,63 | -0,31 | +0,26 |
| 2024 | +0,37 | -0,30 | +0,96 | -1,18 | +0,47 | +0,19 | +0,91 | +0,69 | +0,41 | -1,39 | +1,50 | -1,15 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0138709003 | 2,69 % |
| CLASE R | ES0138709037 | 10,69 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,02 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138709037
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Documentación
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