Caixabank Renta Fija Corporativa Cartera FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

6,52 €0,21 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,94 %

Rentabilidad anual

2026-1,38 %

2025+2,81 %

2024+4,91 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+0,06	-0,32	+0,39	-0,13	+0,65	+0,82	+0,28	-1,94	–	–	–
2025	+0,45	+0,52	-1,03	+0,56	+0,59	+0,28	+0,42	-0,10	+0,59	+0,57	-0,37	+0,02
2024	+0,24	-0,91	+1,18	-0,91	+0,34	+0,38	+1,91	+0,18	+1,33	-0,52	+1,35	-0,46

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0137896033	5,65 %
EXTRA	ES0137896009	3,76 %
INTERNA	ES0137896025	1,90 %
SIN RETRO	ES0137896017	1,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,84 %

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Moneda
EUR

2026-0,64 %

20252,71 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0137896017
Categoría
Bonos Corporativos EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,88
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,90

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