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•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

1164,19 €−0,07 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,26 %

Rentabilidad anual

2026+2,02 %

2025+4,65 %

2024+6,31 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,48	+0,02	-0,01	+1,62	-0,02	-0,07	-0,05	+0,25	+0,43	-0,26	–	–
2025	+1,11	+0,26	-2,69	-1,02	+1,31	+0,76	+0,93	+0,95	+1,47	+1,18	-0,07	+0,24
2024	+0,52	-0,45	+1,09	-1,84	+0,85	+1,06	+2,04	+0,46	+1,32	-1,49	+2,98	-1,80

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0126545039	2,37 %
CLASE R	ES0126545005	1,83 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,49 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126545039
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
600 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,90
Otros
0,05
Comisión de éxito
0,42

Total anual

2,37

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.