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•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

121,21 €−0,07 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,19 %

Rentabilidad anual

2026+2,64 %

2025+5,69 %

2024+6,85 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,55	+0,03	0,00	+1,65	-0,01	-0,06	-0,04	+0,25	+0,49	-0,19	–	–
2025	+1,19	+0,34	-2,59	-0,93	+1,40	+0,81	+1,00	+1,03	+1,55	+1,26	+0,02	+0,32
2024	+0,58	-0,33	+1,08	-1,61	+0,87	+1,06	+1,95	+0,50	+1,29	-1,29	+2,82	-1,58

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0126545039	2,37 %
CLASE R	ES0126545005	1,83 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,14 %

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20256,67 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0126545005
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,73
Otros
0,05
Comisión de éxito
1,06

Total anual

1,83

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