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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ago 2026

135,98 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,04 %

6M+4,73 %

1A+10,87 %

Rentabilidad anual

2026+8,92 %

2025+5,07 %

2024+8,71 %

17 ago 202314 ago 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,92	+0,07	+0,11	+0,31	+0,14	+0,49	0,00	+0,46	–	–	–	–
2025	+0,37	+0,55	-0,26	-1,55	+2,00	-0,42	+2,12	+0,70	+0,83	-0,07	-0,38	+1,24
2024	+0,52	+0,99	+1,26	+1,18	+1,76	+0,44	+0,43	-0,12	-0,42	+0,04	+0,89	+0,83

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,65 %

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20264,60 %

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ISIN
ES0119207001
Categoría
EUR Cautious Allocation_EUCA000863
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

ago 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,44
Otros
0,20
Comisión de éxito
0,00

Total anual

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