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Bonos EUR DiversificadosEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
143,36 €-0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,35 %
6M+0,30 %
1A+1,53 %

Rentabilidad anual

2026+0,65 %
2025+3,39 %
2024+4,50 %
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45+0,02-0,16+0,31-0,07-0,04-0,18
2025+0,49+0,39-0,08+0,48+0,46+0,28+0,28+0,11+0,28+0,39+0,17-0,05
2024+0,31-0,22+0,54-0,07+0,35+0,44+0,98+0,34+0,86-0,06+0,75-0,08

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,29 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,86
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,94

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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