Diagonal Rendimiento Fondo de Inversión

ES0115756001
•Bonos EUR Corto Plazo Ultra•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 mar
1,00 €0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,03 %
6M0,46 %
1A-0,17 %

Rentabilidad anual

20260,24 %
23 may 202510 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,02+0,06–––––––––
2025––––+0,45-0,86-0,22-0,01-0,03+0,13+0,08+0,05

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Mutuafondo Corto Plazo D FI

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,31 %
20252,54 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

LU0102737730

Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc

0,28 %
LU0115143595

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt E EUR Acc

0,26 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,70
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,70

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1,75M €
  • Participaciones
    1.747.317
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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