Diagonal Rendimiento Fondo de Inversión

ES0115756001
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 sept 2026
1,00 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,07 %
3 meses−0,01 %
6 meses+0,24 %
En el año+0,65 %
1 año+0,78 %
23 may 202520 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,02-0,01+0,050,00+0,08+0,130,00-0,07–––
2025––––+0,45-0,86-0,22-0,01-0,03+0,13+0,08+0,05

Métricas exclusivas

sept 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0115756001
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 19 oct 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,22 %
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EUR
20261,35 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Diagonal Rendimiento Fondo de Inversión?

Hasta 20 sept 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 0,65 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,00 €, a fecha de 20 sept 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

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Profit Corto Plazo FI

2,27 %
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DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,10
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,10

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1,75M €
  • Participaciones
    1.747.317
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

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