Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
145,05 €0,26 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,42 | +0,76 | -0,05 | +2,44 | +0,21 | +0,13 | -0,26 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,51 | -1,24 | -6,40 | -3,31 | +5,12 | +1,06 | +2,88 | +1,80 | +2,15 | +2,46 | -0,59 | +0,69 |
| 2024 | +2,43 | +3,02 | +2,15 | -2,53 | +1,69 | +2,53 | +0,45 | +0,98 | +0,85 | +0,21 | +5,39 | -1,79 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0114902010 | 7,60 % |
| CLASE R | ES0114902002 | 10,59 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,92 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
ES0140074024
Ábaco Global Value Opportunities R FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
20260,26 %
202517,77 %
ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-0,04 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114902002
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo