Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
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Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,47 | +0,77 | -0,05 | +2,45 | +0,22 | +0,13 | -0,21 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,56 | -1,19 | -6,35 | -3,27 | +5,18 | +1,10 | +2,93 | +1,85 | +2,20 | +2,51 | -0,54 | +0,74 |
| 2024 | +2,47 | +3,06 | +2,20 | -2,48 | +1,74 | +2,58 | +0,50 | +1,03 | +0,90 | +0,26 | +5,44 | -1,74 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE I | ES0114902010 | 7,60 % |
| CLASE R | ES0114902002 | 10,59 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -16,86 %
Comparativa de la categoría
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Ábaco Global Value Opportunities C FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-0,04 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114902010
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
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- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
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