Evolución del valor liquidativo
Último precio7 jul 2026
14,37 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20237 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,99 | +0,25 | -0,76 | +1,33 | -0,13 | +0,87 | -0,03 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,24 | +0,99 | -0,65 | -0,47 | +0,27 | +0,76 | +0,41 | +0,32 | +0,37 | +0,25 | -0,25 | +0,49 |
| 2024 | +1,47 | +0,94 | +1,37 | -0,42 | +1,65 | +0,03 | +1,66 | +0,78 | +0,89 | -0,15 | +1,50 | -0,19 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0112221017 | 8,22 % |
| CLASE I | ES0112221009 | 5,22 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,82 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074032
Ábaco Global Value Opportunities C FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-1,16 %
202518,27 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0112221009
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales20,44M €
- Participaciones18.156.280
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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