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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M+3,64 %

Rentabilidad anual

2026+7,35 %

2025-4,57 %

2024+42,21 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,90	-4,73	+1,10	+7,82	+1,05	+5,11	-4,12	+2,81	+3,64	–	–	–
2025	+2,21	-7,29	-5,68	+0,27	+5,23	+1,44	+6,06	-2,33	+0,41	+1,79	-4,05	+0,91
2024	-0,61	+9,42	+6,53	-1,49	+0,66	+0,55	+2,49	-2,49	+2,51	+3,92	+19,93	-3,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0105959003	2,47 %
CLASE B	ES0105959011	1,47 %
CLASE C	ES0105959029	2,00 %
CLASE D	ES0105959037	1,47 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -18,92 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0105959003
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
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—
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,47
Comisión de éxito
1,00

Total anual

2,47

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