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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio9 jun 20269 jun
11,02 €0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,13 %
6M0,27 %
1A0,70 %
Rentabilidad anual
12 jun 20239 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | +0,02 | -0,10 | +0,10 | -0,08 | +0,06 | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,19 | +0,31 | +0,14 | +0,57 | +0,08 | +0,04 | 0,00 | +0,08 | +0,07 | +0,23 | +0,02 | +0,07 |
| 2024 | +0,15 | -0,34 | +0,33 | -0,17 | +0,13 | +0,30 | +0,91 | +0,34 | +0,70 | -0,26 | +0,69 | -0,07 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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20260,13 %
20252,26 %
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Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,06 %
20251,94 %
Detalles del fondo
- ISINES0113752002
- Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)
Tamaño del fondo
- Activos totales71,41M €
- Participaciones71.414.828
- Fecha de datos4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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