Caixabank Fondtesoro LP Cartera FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,43 | +0,03 | -0,23 | +0,04 | -0,05 | +0,41 | +0,55 | +0,19 | -1,29 | – | – | – |
| 2025 | +0,14 | +0,41 | -0,31 | +0,96 | +0,15 | -0,05 | -0,09 | -0,05 | +0,35 | +0,48 | -0,10 | -0,02 |
| 2024 | +0,01 | -0,77 | +0,69 | -0,52 | +0,16 | +0,18 | +1,56 | +0,28 | +1,13 | -0,91 | +1,28 | -0,64 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0138873031 | 3,88 % |
| SIN RETRO | ES0138873007 | 1,69 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138873007
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,67 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,69
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
20,33M € - Participaciones
3067 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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