Caixabank Fondtesoro LP Cartera FI

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ES0138873007

•EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 jun 202611 jun

97,95 €0,17 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,53 %

6M0,39 %

1A1,02 %

Rentabilidad anual

20260,21 %

20252,26 %

20242,89 %

16 jun 202311 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,43	+0,03	-0,23	+0,04	-0,05	+0,23	–	–	–	–	–	–
2025	+0,14	+0,41	-0,31	+0,96	+0,15	-0,05	-0,09	-0,05	+0,35	+0,48	-0,10	-0,02
2024	+0,01	-0,77	+0,69	-0,52	+0,16	+0,18	+1,56	+0,28	+1,13	-0,91	+1,28	-0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20260,10 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,27 %

20252,61 %

Ver detalles

Detalles del fondo

ISIN
ES0138873007
Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)

ES0162894002

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,67
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,69

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