Caixabank Fondtesoro LP Cartera FI

Morningstar Rating™

ES0138873007

•EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

97,73 €-0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,84 %

6M-0,34 %

1A+0,71 %

Rentabilidad anual

2026-0,02 %

2025+2,26 %

2024+2,89 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,43	+0,03	-0,23	+0,04	-0,05	+0,41	-0,57	–	–	–	–	–
2025	+0,14	+0,41	-0,31	+0,96	+0,15	-0,05	-0,09	-0,05	+0,35	+0,48	-0,10	-0,02
2024	+0,01	-0,77	+0,69	-0,52	+0,16	+0,18	+1,56	+0,28	+1,13	-0,91	+1,28	-0,64

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138873031	3,88 %
SIN RETRO	ES0138873007	1,69 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,98 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138873031

Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,26 %

20251,73 %

Ver detalles

ES0184007005

Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,35 %

20252,22 %

Ver detalles

ES0184007013

Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI

TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,14 %

20252,61 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138873007
Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)

LU0408877412

JPM Euro Govt Short Dur Bd A (acc) EUR

-0,20 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,67
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,69

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.