Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,39 | +0,02 | -0,23 | +0,03 | -0,05 | +0,37 | +0,52 | +0,19 | -0,30 | -1,04 | +0,99 | – |
| 2025 | +0,10 | +0,37 | -0,36 | +0,91 | +0,10 | -0,09 | -0,13 | -0,09 | +0,31 | +0,44 | -0,14 | -0,06 |
| 2024 | -0,03 | -0,81 | +0,64 | -0,56 | +0,12 | +0,13 | +1,52 | +0,24 | +1,08 | -0,95 | +1,23 | -0,68 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138873031
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estándar FI | ES0138873031 | 0,82 % |
| Sin Retro FI | ES0138873007 | 0,37 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI el 2025?
En 2025, Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI obtuvo una rentabilidad de 1,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,36 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 166,47 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138873031
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,82 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
0,82
Tamaño del fondo
- Activos totales
20,04M € - Participaciones
20.036.000 - Fecha de datos
8 ene 2026
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