Caixabank Fondtesoro LP Estándar FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio3 jul 2026
167,87 €-0,09 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20233 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,39 | +0,02 | -0,23 | +0,03 | -0,05 | +0,37 | +0,49 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,10 | +0,37 | -0,36 | +0,91 | +0,10 | -0,09 | -0,13 | -0,09 | +0,31 | +0,44 | -0,14 | -0,06 |
| 2024 | -0,03 | -0,81 | +0,64 | -0,56 | +0,12 | +0,13 | +1,52 | +0,24 | +1,08 | -0,95 | +1,23 | -0,68 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0138873031 | 3,88 % |
| SIN RETRO | ES0138873007 | 1,69 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,01 %
Comparativa de la categoría
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20260,41 %
20252,22 %
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,60 %
20252,61 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0138873031
- Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)
Tamaño del fondo
- Activos totales20,04M €
- Participaciones20.036.000
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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