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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may 202622 may

11,48 €0,09 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,10 %

6M-0,10 %

1A0,67 %

Rentabilidad anual

2026-0,15 %

20252,13 %

20242,97 %

24 may 202322 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,25	+0,06	-0,03	-1,02	+0,01	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,13	+0,38	+0,23	+0,57	+0,07	+0,11	0,00	+0,10	+0,04	+0,24	+0,07	+0,06
2024	+0,04	-0,39	+0,38	-0,10	+0,22	+0,32	+0,84	+0,43	+0,69	-0,29	+0,70	-0,03

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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2026-0,12 %

20252,07 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0408877412
Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)

ES0162894002

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,20
Otros
0,08
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,28

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