Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,31 | +0,39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,11 | +0,33 | +0,13 | +0,73 | +0,04 | 0,00 | -0,05 | +0,05 | +0,07 | +0,28 | 0,00 | +0,05 |
| 2024 | +0,06 | -0,74 | +0,31 | -0,31 | +0,16 | +0,38 | +1,02 | +0,39 | +0,89 | -0,41 | +0,86 | -0,18 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISINES0118526005
- Categoría
EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837 - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,33 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,35
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales5249,06M €
- Participaciones5.249.056.454
- Fecha de datos4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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