Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI

Activo
Morningstar Rating™
ES0118526005•EUR Government Bond - Short Term_EUCA000837•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
6,04 €-0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,32 %
1A2,37 %

Rentabilidad anual

20260,16 %
20251,94 %
20242,72 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,32-----------
2025+0,11+0,33+0,13+0,73+0,040,00-0,05+0,05+0,07+0,280,00+0,05
2024+0,06-0,74+0,31-0,31+0,16+0,38+1,02+0,39+0,89-0,41+0,86-0,18
2023+0,27-0,65+1,22+0,09+0,07-0,79+0,47+0,40-0,30+0,58+0,70+0,78

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

FR0000447823

AXA Trésor Court Terme Class C

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Ver detalles
FR001400CFA4

Ostrum Credit Ultr Shrt Pls R/C(EUR)

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,99 %
Ver detalles
FR0000989626

Groupama Treasury Institutional Class

TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,33
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,34

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5249,06M €
  • Participaciones
    5.249.056.454
  • Fecha de datos
    4 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo
1