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Evolución del valor liquidativo
Último precio8 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
11 sept 20238 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,33 | +0,01 | -0,07 | +0,27 | -0,12 | +0,28 | +0,35 | +0,09 | -0,20 | – | – | – |
| 2025 | +0,15 | +0,31 | +0,11 | +0,63 | +0,10 | +0,05 | 0,00 | +0,08 | +0,08 | +0,23 | +0,03 | +0,01 |
| 2024 | +0,17 | -0,14 | +0,32 | -0,02 | +0,20 | +0,33 | +0,76 | +0,29 | +0,66 | -0,24 | +0,69 | -0,07 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE CARTERA | ES0113691010 | 0,86 % |
| CLASE I | ES0113691002 | 1,80 % |
| CLASE R | ES0113691036 | 3,05 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,13 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113691036
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
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