Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,18 | +0,33 | +0,13 | +0,65 | +0,12 | +0,07 | +0,03 | +0,10 | +0,10 | +0,25 | +0,05 | +0,03 |
| 2024 | +0,18 | -0,13 | +0,34 | 0,00 | +0,22 | +0,34 | +0,78 | +0,31 | +0,67 | -0,22 | +0,71 | -0,05 |
| 2023 | +0,95 | -0,32 | +0,19 | +0,15 | +0,15 | -0,15 | +0,33 | +0,36 | -0,07 | +0,45 | +0,61 | +0,55 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0113691002 - Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,61 - Otros
0,36 - Comisión de éxito
0,00
1,97
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales689,18M €
- Participaciones55.171.687
- Fecha de datos8 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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