Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,35 | +0,01 | -0,06 | +0,28 | -0,12 | +0,30 | +0,37 | +0,09 | 0,00 | -0,52 | +0,33 | – |
| 2025 | +0,18 | +0,33 | +0,13 | +0,65 | +0,12 | +0,07 | +0,03 | +0,10 | +0,10 | +0,25 | +0,05 | +0,03 |
| 2024 | +0,18 | -0,13 | +0,34 | 0,00 | +0,22 | +0,34 | +0,78 | +0,31 | +0,67 | -0,22 | +0,71 | -0,05 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0113691002
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Cartera FI | ES0113691010 | 0,23 % |
| I FI | ES0113691002 | 0,42 % |
| R FI | ES0113691036 | 0,67 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Abanca Ahorro I FI el 2025?
En 2025, Abanca Ahorro I FI obtuvo una rentabilidad de 2,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,30 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 103,69 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0113691002
- Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,36 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
0,42
Tamaño del fondo
- Activos totales
689,18M € - Participaciones
55.171.687 - Fecha de datos
8 ene 2026
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