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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 may 202627 may

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Rentabilidad corto plazo

1M0,33 %

6M0,31 %

1A1,02 %

Rentabilidad anual

20260,28 %

20252,24 %

20243,42 %

30 may 202327 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,35	+0,01	-0,06	+0,28	+0,24	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,18	+0,33	+0,13	+0,65	+0,12	+0,07	+0,03	+0,10	+0,10	+0,25	+0,05	+0,03
2024	+0,18	-0,13	+0,34	0,00	+0,22	+0,34	+0,78	+0,31	+0,67	-0,22	+0,71	-0,05

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20260,45 %

20252,46 %

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ISIN
ES0113691002
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,62
Otros
0,36
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,98

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