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Evolución del valor liquidativo

Último precio7 oct 2026

103,37 €−0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,28 %

Rentabilidad anual

2026−0,01 %

2025+2,24 %

2024+3,42 %

10 oct 20237 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,35	+0,01	-0,06	+0,28	-0,12	+0,30	+0,37	+0,09	0,00	-0,28	–	–
2025	+0,18	+0,33	+0,13	+0,65	+0,12	+0,07	+0,03	+0,10	+0,10	+0,25	+0,05	+0,03
2024	+0,18	-0,13	+0,34	0,00	+0,22	+0,34	+0,78	+0,31	+0,67	-0,22	+0,71	-0,05

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE CARTERA	ES0113691010	0,86 %
CLASE I	ES0113691002	1,80 %
CLASE R	ES0113691036	3,05 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,12 %

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EUR

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113691002
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
500.000 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,67
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,80

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