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Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

12,75 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,39 %

6M2,33 %

1A4,42 %

Rentabilidad anual

20260,87 %

20254,81 %

20245,14 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,47	+0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,50	+0,58	+0,41	+0,24	+0,16	+0,65	+0,16	+0,32	+0,24	+0,56	+0,32	+0,24
2024	+0,61	+0,26	+0,69	+0,17	+0,34	+0,34	+0,77	+0,34	+0,59	-0,08	+0,59	+0,17

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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MonedaEUR

20260,61 %

20252,30 %

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Detalles del fondo

ISIN
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Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,17
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,77

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.