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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

12,71 €-0,16 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,31 %

6M+0,24 %

1A+2,50 %

Rentabilidad anual

2026+0,55 %

2025+4,81 %

2024+5,14 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,47	+0,08	-0,24	+0,40	+0,48	-0,08	-0,24	–	–	–	–	–
2025	+0,50	+0,58	+0,41	+0,24	+0,16	+0,65	+0,16	+0,32	+0,24	+0,56	+0,32	+0,24
2024	+0,61	+0,26	+0,69	+0,17	+0,34	+0,34	+0,77	+0,34	+0,59	-0,08	+0,59	+0,17

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,96 %

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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,60
Otros
0,21
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,81

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