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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

117,89 €−0,07 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,64 %

Rentabilidad anual

2026−0,15 %

2025+3,86 %

2024+7,35 %

23 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,73	+0,06	-0,18	+0,38	+0,03	-0,04	+0,30	+0,24	+0,12	-0,64	–	–
2025	+0,48	+0,64	-0,19	+0,17	+0,69	+0,51	+0,41	+0,23	+0,21	+0,32	+0,06	+0,18
2024	+1,04	+0,21	+0,83	-0,02	+0,52	+0,56	+0,89	+0,57	+0,80	+0,31	+0,72	+0,27

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
EURIAcc	IE00BFZMJT78	1,33 %
EURUAcc	IE00BL1GVT98	1,83 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,73 %

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20260,24 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,41 %

20253,37 %

Ver detalles

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Detalles del fondo

ISIN
IE00BFZMJT78
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
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Código País
Domicilio
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,13
Otros
0,20
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,33

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