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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M−0,82 %

Rentabilidad anual

2026−0,39 %

2025+3,76 %

2024+7,24 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+0,06	-0,18	+0,38	+0,02	-0,03	+0,29	+0,23	+0,11	-0,82	–	–
2025	+0,48	+0,62	-0,20	+0,15	+0,68	+0,50	+0,40	+0,22	+0,21	+0,31	+0,04	+0,17
2024	+1,03	+0,19	+0,83	-0,04	+0,52	+0,55	+0,88	+0,56	+0,79	+0,30	+0,72	+0,26

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
EURIAcc	IE00BFZMJT78	0,35 %
EURUAcc	IE00BL1GVT98	0,45 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,74 %

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2026-0,31 %

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20260,32 %

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Mutuafondo A FI

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,41 %

20253,37 %

Ver detalles

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ISIN
IE00BL1GVT98
Categoría
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo
Moneda
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Código País
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Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,35
Otros
0,10
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,45

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